| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 143.00 | 8 570.00 | 7 573.00 | 16 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 440.00 | 11 754.00 | 10 686.00 | 22 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 968.00 | 78 041.00 | 111 927.00 | 189 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
072 Créances – Autres | 62 504.00 | 21 110.00 | 41 394.00 | 62 504.00 |
084 Disponibilités | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 829.00 | 99 150.00 | 312 679.00 | 411 829.00 |
110 Total général Actif | 434 269.00 | 110 905.00 | 323 365.00 | 434 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 729.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 271.00 | | | 369 271.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 170.00 | | | 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
230 Autres produits | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 225.00 | | | 572 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 260 759.00 | | | 260 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
252 Charges sociales | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
262 Autres charges | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 149.00 | | | 592 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 924.00 | | | -19 924.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 828.00 | | | -17 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |