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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 864.00 | 1 529.00 | 6 335.00 | 7 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 838.00 | 13 123.00 | 11 714.00 | 24 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 815.00 | 14 653.00 | 21 162.00 | 35 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 927.00 | 79 828.00 | 90 099.00 | 169 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 896.00 | | 267 896.00 | 267 896.00 |
072 Créances – Autres | 83 925.00 | 27 768.00 | 56 157.00 | 83 925.00 |
084 Disponibilités | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 860.00 | 107 596.00 | 549 264.00 | 656 860.00 |
110 Total général Actif | 692 675.00 | 122 249.00 | 570 426.00 | 692 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
230 Autres produits | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 028.00 | | | 792 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
252 Charges sociales | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
262 Autres charges | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 022.00 | | | 772 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |