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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 864.00 | 554.00 | 3 310.00 | 3 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 10 604.00 | 5 874.00 | 16 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 454.00 | 11 157.00 | 12 297.00 | 23 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 057.00 | 61 523.00 | 88 533.00 | 150 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
072 Créances – Autres | 59 438.00 | 19 267.00 | 40 172.00 | 59 438.00 |
084 Disponibilités | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 089.00 | 80 790.00 | 343 299.00 | 424 089.00 |
110 Total général Actif | 447 543.00 | 91 947.00 | 355 596.00 | 447 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 465.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 684.00 | | | 460 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
230 Autres produits | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 905.00 | | | 604 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
242 Autres charges externes. | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
252 Charges sociales | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
262 Autres charges | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 657.00 | | | 635 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 752.00 | | | -30 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 465.00 | | | -29 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |