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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 499.00 | 724.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 886.00 | 33 148.00 | 2 737.00 | 35 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 139.00 | 34 647.00 | 3 492.00 | 38 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 934.00 | 13 958.00 | 160 976.00 | 174 934.00 |
BZ Autres créances | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 108.00 | 13 958.00 | 455 150.00 | 469 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 248.00 | 48 606.00 | 458 642.00 | 507 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DG Autres réserves | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 304 660.00 | | | 304 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 642.00 | | | 458 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 727.00 | | 753 727.00 | 753 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 727.00 | | 753 727.00 | 753 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 763.00 | | | 777 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 319.00 | | | 790 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 741.00 | 2 905.00 | | 31 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 2 905.00 | | 30 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 112.00 | | 153.00 | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 112.00 | | 153.00 | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112.00 | | 153.00 | 14 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VP Divers | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 558.00 | 297 528.00 | 30.00 | 297 558.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 982.00 | 153 982.00 | | 153 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
ST Autres comptes | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 193 517.00 | | | 193 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 333.00 | | | 622 333.00 |