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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 1 971.00 | 796.00 | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 561.00 | 22 658.00 | 5 903.00 | 28 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 359.00 | 24 629.00 | 6 729.00 | 31 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 125.00 | 52 739.00 | 1 229 385.00 | 1 282 125.00 |
BZ Autres créances | 127 768.00 | | 127 768.00 | 127 768.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 534.00 | 52 739.00 | 1 385 794.00 | 1 438 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 894.00 | 77 369.00 | 1 392 524.00 | 1 469 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DG Autres réserves | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 166.00 | | | -44 166.00 |
DL TOTAL (I) | 301 787.00 | | | 301 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 768.00 | | | 500 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 962.00 | | | 158 962.00 |
EA Autres dettes | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 736.00 | | | 1 090 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 524.00 | | | 1 392 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 137.00 | | | 1 059 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 069.00 | | 1 099 069.00 | 1 099 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 069.00 | | 1 099 069.00 | 1 099 069.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 615.00 | | | -44 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 293.00 | | | 1 099 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 459.00 | | | 1 143 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 166.00 | | | -44 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 269.00 | 2 361.00 | | 22 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 181.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 2 180.00 | | 20 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 962.00 | 127 363.00 | 31 599.00 | 158 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 125.00 | 1 267 042.00 | 15 083.00 | 1 282 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 769.00 | 119 361.00 | 8 408.00 | 127 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 707.00 | 1 395 186.00 | 23 521.00 | 1 418 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 737.00 | 1 059 138.00 | 31 599.00 | 1 090 737.00 |