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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 1 608.00 | 1 159.00 | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 301.00 | 18 883.00 | 3 418.00 | 22 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 099.00 | 20 492.00 | 4 607.00 | 25 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 372.00 | 13 345.00 | 639 026.00 | 652 372.00 |
BZ Autres créances | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
CF Disponibilités | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 460.00 | 13 345.00 | 950 114.00 | 963 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 559.00 | 33 838.00 | 954 721.00 | 988 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DG Autres réserves | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DL TOTAL (I) | 337 342.00 | | | 337 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 378.00 | | | 617 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 721.00 | | | 954 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 378.00 | | | 617 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 845.00 | | 846 845.00 | 846 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 845.00 | | 846 845.00 | 846 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 497.00 | | | 885 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 355.00 | | | 847 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 735.00 | | 4 364.00 | 20 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 544.00 | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | | 3 820.00 | 18 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 980.00 | 511.00 | | 19 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 109.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 401.00 | | 18 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 958.00 | | 612.00 | 13 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 958.00 | | 612.00 | 13 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 958.00 | | 612.00 | 13 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 636 648.00 | 636 648.00 | | 636 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 229.00 | 250 229.00 | | 250 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229.00 | | | -229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VP Divers | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 525.00 | 870 495.00 | 30.00 | 870 525.00 |
VW T.V.A. | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 378.00 | 617 378.00 | | 617 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
ST Autres comptes | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YT Sous‐traitance | 305 884.00 | | | 305 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 904.00 | | | 592 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |