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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 17 029.00 | 2 411.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 302.00 | 245 581.00 | 13 721.00 | 259 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 546.00 | 264 310.00 | 30 236.00 | 294 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BT Marchandises | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 753.00 | 20 448.00 | 76 305.00 | 96 753.00 |
BZ Autres créances | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 773.00 | 20 448.00 | 273 325.00 | 293 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 320.00 | 284 758.00 | 303 562.00 | 588 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 100 228.00 | 97 213.00 | | 100 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | 3 015.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 128 068.00 | 120 028.00 | | 128 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 654.00 | 21 817.00 | | 27 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 359.00 | 38 318.00 | | 38 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 39 524.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 24 756.00 | | 18 398.00 |
EA Autres dettes | 34 103.00 | 11 612.00 | | 34 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 493.00 | 206 188.00 | | 175 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 562.00 | 326 217.00 | | 303 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 296 519.00 | | 296 519.00 | 296 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 448.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 093.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 111.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | 1 111.00 | | -4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 820.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 192.00 | 288 038.00 | | 324 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 152.00 | 285 022.00 | | 316 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 039.00 | 3 016.00 | | 8 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |