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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 18 237.00 | 1 832.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 996.00 | 258 063.00 | 13 933.00 | 271 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 549.00 | 278 000.00 | 26 549.00 | 304 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BT Marchandises | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 790.00 | 20 448.00 | 73 342.00 | 93 790.00 |
BZ Autres créances | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
CF Disponibilités | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 085.00 | 20 448.00 | 322 636.00 | 343 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 634.00 | 298 448.00 | 349 186.00 | 647 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 268.00 | 100 228.00 | | 108 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | 8 039.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 129 557.00 | 128 068.00 | | 129 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 983.00 | 27 654.00 | | 52 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 38 359.00 | | 25 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 56 977.00 | | 48 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 18 398.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 71 521.00 | 34 103.00 | | 71 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 629.00 | 175 493.00 | | 219 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 186.00 | 303 562.00 | | 349 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 550.00 | | 312 550.00 | 312 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 227.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 115.00 | 324 192.00 | | 330 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 627.00 | 316 152.00 | | 328 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | 8 039.00 | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 310.00 | 13 690.00 | | 264 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 610.00 | 13 690.00 | | 262 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 629.00 | 219 629.00 | | 219 629.00 |