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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 16 311.00 | 2 690.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 763.00 | 257 227.00 | 11 536.00 | 268 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 372.00 | 275 238.00 | 21 133.00 | 296 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BT Marchandises | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 637.00 | 20 448.00 | 65 189.00 | 85 637.00 |
BZ Autres créances | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 633.00 | 20 448.00 | 304 185.00 | 324 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 006.00 | 295 686.00 | 325 319.00 | 621 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 109 757.00 | 108 268.00 | | 109 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 440.00 | 1 488.00 | | -30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 99 116.00 | 129 557.00 | | 99 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 481.00 | 52 983.00 | | 43 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 970.00 | 25 982.00 | | 25 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 48 784.00 | | 58 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 20 357.00 | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 75 580.00 | 71 521.00 | | 75 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 203.00 | 219 629.00 | | 226 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 319.00 | 349 186.00 | | 325 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 244 794.00 | | 244 794.00 | 244 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 339.00 | | 245 339.00 | 245 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 536.00 | 330 115.00 | | 259 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 977.00 | 328 627.00 | | 289 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 440.00 | 1 488.00 | | -30 440.00 |