| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 029.00 | 23 399.00 | 11 630.00 | 35 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 130.00 | 23 399.00 | 56 731.00 | 80 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | 1 967.00 | 54 060.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 385.00 | 1 967.00 | 114 418.00 | 116 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 514.00 | 25 365.00 | 171 149.00 | 196 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 91 089.00 | 88 031.00 | | 91 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 9 058.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 118 647.00 | 113 590.00 | | 118 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 3 970.00 | | 8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 817.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 40 305.00 | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | 31 789.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 502.00 | 76 881.00 | | 52 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 149.00 | 190 471.00 | | 171 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 502.00 | 75 407.00 | | 47 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 46.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 124.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | -124.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 143.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 286.00 | 437 162.00 | | 413 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 230.00 | 428 104.00 | | 402 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | 9 058.00 | | 11 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 001.00 | | 25 419.00 | 58 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 80 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | 8 416.00 | 26 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 17 003.00 | 5 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 998.00 | 3 692.00 | 3 290.00 | 22 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 3 692.00 | | 19 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 1 267.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 1 267.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 1 267.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 190.00 | 3 190.00 | 5 000.00 | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 67 604.00 | 5 230.00 | 72 834.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 502.00 | 47 502.00 | 5 000.00 | 52 502.00 |