| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 523.00 | 25 423.00 | 9 099.00 | 34 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 523.00 | 25 423.00 | 60 100.00 | 85 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 038.00 | 1 550.00 | 117 489.00 | 119 038.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 454.00 | 1 550.00 | 177 904.00 | 179 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 977.00 | 26 973.00 | 238 004.00 | 264 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 94 646.00 | 91 089.00 | | 94 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | 11 057.00 | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 141 567.00 | 118 647.00 | | 141 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 8 190.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 400.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 089.00 | 20 698.00 | | 42 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 348.00 | 23 214.00 | | 37 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 437.00 | 52 502.00 | | 96 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 004.00 | 171 149.00 | | 238 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 178.00 | 47 502.00 | | 93 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 856.00 | | 481 856.00 | 481 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 856.00 | | 481 856.00 | 481 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 265.00 | 12 697.00 | | 13 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 3 184.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 3 184.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 381.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 381.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 803.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 1 609.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 265.00 | 413 286.00 | | 484 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 845.00 | 402 230.00 | | 453 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 420.00 | 11 057.00 | | 30 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 130.00 | | 8 148.00 | 80 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 28 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 85 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 34 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 345.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 029.00 | | 1 803.00 | 35 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | 6 000.00 | 22 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 399.00 | 4 334.00 | 2 310.00 | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 4 334.00 | 2 310.00 | 23 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | 417.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | | 417.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | | 417.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 1 741.00 | 3 259.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 334.00 | 134 204.00 | 7 130.00 | 141 334.00 |
VW T.V.A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 437.00 | 93 178.00 | 3 259.00 | 96 437.00 |