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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 181.00 | 45 336.00 | 42 845.00 | 88 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 549.00 | 45 336.00 | 69 212.00 | 114 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 332.00 | 1 231.00 | 161 101.00 | 162 332.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 121.00 | 1 231.00 | 423 890.00 | 425 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 670.00 | 46 567.00 | 493 103.00 | 539 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 131 930.00 | 130 941.00 | | 131 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | 6 989.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 169 620.00 | 154 432.00 | | 169 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 743.00 | 144 454.00 | | 142 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 29 335.00 | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 009.00 | 71 903.00 | | 97 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 483.00 | 245 693.00 | | 323 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 103.00 | 400 124.00 | | 493 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 844.00 | 102 950.00 | | 206 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 178.00 | | 36 820.00 | 78 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 114 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 88 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 811.00 | | 36 820.00 | 51 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 910.00 | 10 876.00 | 450.00 | 34 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | 10 876.00 | 450.00 | 34 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 743.00 | 26 104.00 | 112 433.00 | 142 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 755.00 | 177 255.00 | 3 500.00 | 180 755.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 483.00 | 206 844.00 | 112 433.00 | 323 483.00 |