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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 489.00 | 8 424.00 | 50 065.00 | 58 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 739.00 | 8 424.00 | 94 315.00 | 102 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 911.00 | 8 424.00 | 185 487.00 | 193 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 501.00 | -12 339.00 | | -8 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | 3 839.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035.00 | 299.00 | | 7 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472.00 | 855.00 | | 1 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472.00 | 855.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 997.00 | 220 414.00 | | 105 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 293.00 | | 33 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 29 589.00 | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 7 074.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 980.00 | 257 370.00 | | 176 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 487.00 | 258 524.00 | | 185 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 983.00 | 36 956.00 | | 70 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 474.00 | 27 115.00 | 207 589.00 | 180 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 474.00 | 27 115.00 | 207 589.00 | 180 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 1 413.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | 2.00 | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 112 075.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 535.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 55 430.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 56 965.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 55 110.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 015.00 | 319 946.00 | | 211 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 279.00 | 316 108.00 | | 204 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | 3 839.00 | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 542.00 | | 58 832.00 | 106 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 672.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 635.00 | 102 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 963.00 | 58 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | 58 489.00 | 52 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 343.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200.00 | 8 580.00 | 52 356.00 | 52 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 8 580.00 | 52 356.00 | 52 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 855.00 | 1 472.00 | 855.00 | 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855.00 | 1 472.00 | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 1 472.00 | 855.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VP Divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 064.00 | 71 814.00 | 9 250.00 | 81 064.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 980.00 | 70 983.00 | | 176 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 16 701.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 448.00 | 24 319.00 | | 25 448.00 |
ST Autres comptes | 17 965.00 | 14 651.00 | | 17 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 184.00 | 82 481.00 | | 45 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | 2 629.00 | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | 19 330.00 | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 592.00 | 36 989.00 | | 33 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 210.00 | 26 613.00 | | 15 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 597.00 | 121 451.00 | | 88 597.00 |