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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 489.00 | 23 046.00 | 35 442.00 | 58 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 752.00 | 23 046.00 | 79 705.00 | 102 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 606.00 | 23 046.00 | 170 559.00 | 193 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 765.00 | -8 501.00 | | -1 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 6 736.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988.00 | 7 035.00 | | 9 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 1 472.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 1 472.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 086.00 | 105 997.00 | | 77 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 33 533.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 747.00 | 33 840.00 | | 19 747.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 3 610.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 771.00 | 176 980.00 | | 159 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 559.00 | 185 487.00 | | 170 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 947.00 | 70 983.00 | | 49 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 482.00 | 30 152.00 | 188 634.00 | 158 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 482.00 | 30 152.00 | 188 634.00 | 158 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 2 277.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 2 277.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 361.00 | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 968.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | 1 308.00 | | -6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 838.00 | 211 015.00 | | 193 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 884.00 | 204 279.00 | | 190 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | 6 736.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 739.00 | | 13.00 | 102 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 13.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 14 622.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 14 622.00 | | 8 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 472.00 | 800.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | 800.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 800.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 658.00 | 14 920.00 | 32 738.00 | 47 658.00 |
VI Groupe et associés | 77 086.00 | -1.00 | | 77 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 318.00 | 57 055.00 | 9 263.00 | 66 318.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 771.00 | 49 947.00 | 32 738.00 | 159 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | 3 110.00 | | 4 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 355.00 | 25 448.00 | | 30 355.00 |
ST Autres comptes | 9 814.00 | 17 965.00 | | 9 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 617.00 | 45 184.00 | | 41 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 3 340.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 6 450.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 437.00 | 33 592.00 | | 34 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 057.00 | 15 210.00 | | 15 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 786.00 | 88 597.00 | | 81 786.00 |