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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 754.00 | 167 092.00 | 77 662.00 | 244 754.00 |
AP Constructions | 159 680.00 | 139 944.00 | 19 736.00 | 159 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 1 235.00 | 5 899.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 732.00 | 931 200.00 | 729 532.00 | 1 660 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 972 877.00 | 310 053.00 | 5 662 824.00 | 5 972 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 957.00 | 150 926.00 | 142 031.00 | 292 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643 341.00 | 1 716 975.00 | 7 926 366.00 | 9 643 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 393 062.00 | 47 798.00 | 32 345 264.00 | 32 393 062.00 |
BZ Autres créances | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 075 882.00 | 7 595.00 | 43 068 287.00 | 43 075 882.00 |
CF Disponibilités | 15 979 081.00 | | 15 979 081.00 | 15 979 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 122 882.00 | 86 431.00 | 107 036 451.00 | 107 122 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 766 223.00 | 1 803 406.00 | 114 962 817.00 | 116 766 223.00 |
CU Autres participations | 4 636 735.00 | | 4 636 735.00 | 4 636 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 864 406.00 | 2 864 406.00 | | 2 864 406.00 |
DG Autres réserves | 7 828 365.00 | 6 010 119.00 | | 7 828 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 947.00 | 1 818 246.00 | | 1 944 947.00 |
DL TOTAL (I) | 45 733 285.00 | -37 929 679.00 | | 45 733 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 416 713.00 | 11 194 684.00 | | 14 416 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 171.00 | 972 225.00 | | 1 256 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 263.00 | 692 532.00 | | 785 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 703 557.00 | 21 888 304.00 | | 24 703 557.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 166.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 362 452.00 | 46 597 650.00 | | 53 362 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 320 171.00 | 58 610 422.00 | | 67 320 171.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 420 644.00 | 7 803 554.00 | | 9 420 644.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 023.00 | 50.00 | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 548 562.00 | | 4 548 562.00 | 4 548 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 473 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 421 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 502 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 917 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 097.00 | |
GE Autres charges | | | 221 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 634 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 106.00 | 7 882.00 | | 26 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 520.00 | 50 000.00 | | 188 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 896.00 | 4 063 926.00 | | 4 719 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 386.00 | 11 366.00 | | 29 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 20 167.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 5 691.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 084.00 | 26 350.00 | | 184 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027 070.00 | 1 836 195.00 | | 3 027 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 726.00 | 5 103 561.00 | | 6 342 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 779.00 | 3 285 315.00 | | 4 397 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 947.00 | 1 818 246.00 | | 1 944 947.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 360.00 | 32 573.00 | | -23 360.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 582 630.00 | | 1 628 892.00 | 11 582 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629 722.00 | 10 765 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 091.00 | 11 537 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 369.00 | 700 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 410.00 | | 248.00 | 71 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 957.00 | | 2 837.00 | 741 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769 263.00 | | 1 625 807.00 | 10 769 263.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 395.00 | 66 097.00 | 43 212.00 | 526 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 762.00 | 60 406.00 | 43 212.00 | 465 762.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 170 623.00 | 310 053.00 | 19 697.00 | 170 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 838.00 | 7 595.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 461.00 | 317 648.00 | 25 535.00 | 176 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 461.00 | 317 648.00 | 25 535.00 | 176 461.00 |
UG ‐ Financières | | 317 648.00 | 25 535.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 341.00 | 581 341.00 | | 581 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 636.00 | 722 636.00 | | 722 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 972 877.00 | 5 972 877.00 | | 5 972 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 267 083.00 | | | 267 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
VC Groupe et associés | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 038 000.00 | 38 000.00 | 15 000 000.00 | 15 038 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 751 052.00 | 34 751 052.00 | | 34 751 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 721.00 | 6 346 864.00 | 62 857.00 | 6 409 721.00 |
VW T.V.A. | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 362 452.00 | 36 362 452.00 | 17 000 000.00 | 53 362 452.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |