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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 021.00 | 86 877.00 | 28 144.00 | 115 021.00 |
AP Constructions | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 357.00 | 466 822.00 | 204 535.00 | 671 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 180 248.00 | | 7 180 248.00 | 7 180 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 004 362.00 | 793 529.00 | 12 210 833.00 | 13 004 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 210.00 | | 386 210.00 | 386 210.00 |
BZ Autres créances | 232 151.00 | | 232 151.00 | 232 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 017 682.00 | 35 002.00 | 55 982 680.00 | 56 017 682.00 |
CF Disponibilités | 13 773 801.00 | | 13 773 801.00 | 13 773 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 413 813.00 | 35 002.00 | 70 378 811.00 | 70 413 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 418 175.00 | 828 531.00 | 82 589 645.00 | 83 418 175.00 |
CU Autres participations | 4 728 907.00 | | 4 728 907.00 | 4 728 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DG Autres réserves | 12 637 718.00 | | | 12 637 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532 530.00 | | | 3 532 530.00 |
DL TOTAL (I) | 17 490 249.00 | | | 17 490 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 076 495.00 | | | 18 076 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 474 699.00 | | | 45 474 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 436.00 | | | 723 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 575.00 | | | 816 575.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 099 396.00 | | | 65 099 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 589 645.00 | | | 82 589 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 356 711.00 | | | 47 356 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 655 755.00 | | 5 655 755.00 | 5 655 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 755.00 | | 5 655 755.00 | 5 655 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 902 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927 928.00 | | | 1 927 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 074.00 | | | 8 315 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 544.00 | | | 4 782 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532 530.00 | | | 3 532 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537 432.00 | | 1 466 930.00 | 11 537 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 004 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 659.00 | | 43 363.00 | 71 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 425.00 | | 43 835.00 | 700 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765 348.00 | | 1 379 732.00 | 10 765 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 280.00 | 77 323.00 | | 549 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324.00 | 20 553.00 | | 66 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 956.00 | 56 770.00 | | 482 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 609 790.00 | 160 000.00 | 3 100 530.00 | 4 609 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 595.00 | 35 002.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 574.00 | 51 002.00 | 317 648.00 | 468 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 574.00 | 51 002.00 | 317 648.00 | 468 574.00 |
UG ‐ Financières | | 51 002.00 | 317 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 436.00 | 723 436.00 | | 723 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 280.00 | 470 280.00 | | 470 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 180 248.00 | 7 180 248.00 | | 7 180 248.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 210.00 | | | 386 210.00 |
VB T. V. A. | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
VC Groupe et associés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 076 018.00 | 933 333.00 | 142 685.00 | 18 076 018.00 |
VI Groupe et associés | 45 474 699.00 | 45 474 699.00 | | 45 474 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 018.00 | | | 1 076 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 578.00 | 7 735 391.00 | 152 187.00 | 7 887 578.00 |
VW T.V.A. | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 099 396.00 | 47 956 711.00 | 142 685.00 | 65 099 396.00 |