| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 2 665.00 | 3 225.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 25 665.00 | 3 202.00 | 28 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 627.00 | 28 330.00 | 76 297.00 | 104 627.00 |
BT Marchandises | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 863.00 | 28 330.00 | 161 533.00 | 189 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 36 755.00 | 36 987.00 | | 36 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | -232.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 92 886.00 | 90 417.00 | | 92 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 1 729.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 29 708.00 | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 423.00 | 20 262.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 647.00 | 57 855.00 | | 68 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 533.00 | 148 272.00 | | 161 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 181.00 | 57 855.00 | | 61 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 371 312.00 | | 371 312.00 | 371 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 812.00 | | 377 812.00 | 377 812.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 554.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 554.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -543.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -272.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 336.00 | 403 282.00 | | 381 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 866.00 | 403 515.00 | | 378 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | -232.00 | | 2 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 627.00 | | 1 000.00 | 103 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | | 1 000.00 | 33 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 688.00 | 3 642.00 | | 24 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 688.00 | 3 642.00 | | 24 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 779.00 | 7 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 960.00 | 51 181.00 | 7 779.00 | 58 960.00 |