| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 5 058.00 | 3 422.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752.00 | 22 318.00 | 434.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 062.00 | 27 376.00 | 73 686.00 | 101 062.00 |
BT Marchandises | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 432.00 | 27 376.00 | 121 056.00 | 148 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | -11 965.00 | -3 958.00 | | -11 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548.00 | -8 008.00 | | -6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 74 373.00 | 80 921.00 | | 74 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | 5 823.00 | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 2 889.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 28 372.00 | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 5 058.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 683.00 | 42 142.00 | | 46 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 056.00 | 123 063.00 | | 121 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 523.00 | 42 143.00 | | 44 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 370 981.00 | | 370 981.00 | 370 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 481.00 | | 373 481.00 | 373 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 437.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 437.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 1 313.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 727.00 | 367 812.00 | | 373 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 275.00 | 375 820.00 | | 380 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548.00 | -8 008.00 | | -6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 472.00 | | 2 590.00 | 98 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 643.00 | | 2 590.00 | 28 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | 1 235.00 | | 26 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 1 235.00 | | 26 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |