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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 413.00 | 2 477.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 28 462.00 | 405.00 | 28 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 586.00 | 31 875.00 | 72 711.00 | 104 586.00 |
BT Marchandises | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 139.00 | 31 875.00 | 150 265.00 | 182 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | | 36 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 958.00 | 2 470.00 | | -3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 88 929.00 | 92 886.00 | | 88 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779.00 | 9 687.00 | | 7 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 4 173.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 42 364.00 | | 40 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 12 423.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 336.00 | 68 647.00 | | 61 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 265.00 | 161 533.00 | | 150 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 465.00 | 61 181.00 | | 55 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 541.00 | | 346 541.00 | 346 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 1 010.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 010.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -1 010.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 150.00 | 381 336.00 | | 348 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 108.00 | 378 866.00 | | 352 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 958.00 | 2 470.00 | | -3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 104 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 330.00 | 3 545.00 | | 28 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | 3 545.00 | | 28 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |