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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 7 231.00 | 3 022.00 | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 753.00 | 32 366.00 | 3 387.00 | 35 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 17 129.00 | 4 385.00 | 21 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 138.00 | 61 239.00 | 17 899.00 | 79 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 467.00 | 5 454.00 | 396 014.00 | 401 467.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 853.00 | 5 454.00 | 506 399.00 | 511 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 991.00 | 66 692.00 | 524 298.00 | 590 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 587.00 | -21 736.00 | | -3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 332.00 | 18 149.00 | | 38 332.00 |
DL TOTAL (I) | 286 141.00 | 247 809.00 | | 286 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2 371.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 597.00 | 82 615.00 | | 146 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 196.00 | 69 375.00 | | 61 196.00 |
EA Autres dettes | 14 461.00 | 2 116.00 | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 158.00 | 156 476.00 | | 238 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 298.00 | 404 285.00 | | 524 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 150.00 | 8 894.00 | 7 791.00 | 61 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 638.00 | 8 894.00 | 7 791.00 | 56 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 504.00 | 452 444.00 | 7 060.00 | 459 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 158.00 | 238 158.00 | | 238 158.00 |