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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 7 983.00 | 2 271.00 | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 27 947.00 | 4 594.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 575.00 | 21 290.00 | 2 286.00 | 23 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 986.00 | 61 731.00 | 16 255.00 | 77 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BP En cours de production de services | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 649.00 | 5 454.00 | 322 195.00 | 327 649.00 |
BZ Autres créances | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 466.00 | 5 454.00 | 513 013.00 | 518 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 452.00 | 67 184.00 | 529 268.00 | 596 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 277 671.00 | 242 926.00 | | 277 671.00 |
DH Report à nouveau | | -3 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 38 332.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 298 432.00 | 286 141.00 | | 298 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | 13 187.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 854.00 | 2 717.00 | | 97 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 146 597.00 | | 72 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 61 196.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 14 461.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 836.00 | 238 158.00 | | 230 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 268.00 | 524 298.00 | | 529 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 239.00 | 5 705.00 | 5 212.00 | 61 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 727.00 | 5 705.00 | 5 212.00 | 56 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 327 649.00 | | | 327 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
VP Divers | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 549.00 | 390 489.00 | 7 060.00 | 397 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |