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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 9 522.00 | 731.00 | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 480.00 | 26 976.00 | 2 504.00 | 29 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 456.00 | 13 990.00 | 466.00 | 14 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 806.00 | 55 000.00 | 10 806.00 | 65 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 278.00 | 230 400.00 | 302 878.00 | 533 278.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CF Disponibilités | 190 135.00 | | 190 135.00 | 190 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 267.00 | 230 400.00 | 690 868.00 | 921 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 073.00 | 285 400.00 | 701 673.00 | 987 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
DH Report à nouveau | -126 046.00 | -27 275.00 | | -126 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 489.00 | -98 771.00 | | 125 489.00 |
DL TOTAL (I) | 297 875.00 | 172 386.00 | | 297 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 083.00 | 8 085.00 | | 36 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 156 393.00 | | 86 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 846.00 | 71 647.00 | | 93 846.00 |
EA Autres dettes | 37 808.00 | 2 608.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 798.00 | 388 733.00 | | 403 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 673.00 | 561 119.00 | | 701 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 079.00 | | 6 500.00 | 68 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 65 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 54 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 462.00 | | 6 500.00 | 56 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 745.00 | 528.00 | 2 274.00 | 56 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 234.00 | 528.00 | 2 274.00 | 52 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 524 507.00 | 524 507.00 | | 524 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 670.00 | 128 330.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 009.00 | 535 949.00 | 7 060.00 | 543 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 798.00 | 275 468.00 | 128 330.00 | 403 798.00 |