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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AP Constructions | 342 365.00 | 170 776.00 | 171 589.00 | 342 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 495.00 | 107 528.00 | 3 967.00 | 111 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 650.00 | 278 304.00 | 331 346.00 | 609 650.00 |
BT Marchandises | 14 266.00 | 9 986.00 | 4 280.00 | 14 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 817.00 | | 253 817.00 | 253 817.00 |
BZ Autres créances | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 505.00 | | 874 505.00 | 874 505.00 |
CF Disponibilités | 173 630.00 | | 173 630.00 | 173 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 178.00 | 9 986.00 | 1 429 191.00 | 1 439 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 828.00 | 288 290.00 | 1 760 537.00 | 2 048 828.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 880 565.00 | 667 568.00 | | 880 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 078.00 | 212 997.00 | | 57 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 343.00 | 1 163 265.00 | | 1 220 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 599.00 | 285 090.00 | | 132 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 39 760.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 902.00 | 612 331.00 | | 203 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 310 304.00 | | 100 548.00 |
EA Autres dettes | 90 579.00 | 107 980.00 | | 90 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 194.00 | 1 355 465.00 | | 540 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 537.00 | 2 518 729.00 | | 1 760 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 263 678.00 | | 1 263 678.00 | 1 263 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 678.00 | | 1 263 678.00 | 1 263 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | 82 568.00 | | 31 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 616.00 | 4 170 097.00 | | 1 299 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 538.00 | 3 957 101.00 | | 1 242 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 078.00 | 212 997.00 | | 57 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 160.00 | | 490.00 | 609 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 490.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 867.00 | 24 438.00 | | 253 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 867.00 | 24 438.00 | | 253 867.00 |