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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AP Constructions | 342 365.00 | 189 952.00 | 152 412.00 | 342 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 901.00 | 102 832.00 | 4 069.00 | 106 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 632.00 | 292 784.00 | 312 847.00 | 605 632.00 |
BT Marchandises | 31 481.00 | 9 986.00 | 21 495.00 | 31 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 505.00 | | 428 505.00 | 428 505.00 |
BZ Autres créances | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 913.00 | | 869 913.00 | 869 913.00 |
CF Disponibilités | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 620.00 | 9 986.00 | 1 561 633.00 | 1 571 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 251.00 | 302 770.00 | 1 874 481.00 | 2 177 251.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | 257 000.00 | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 937 643.00 | 880 565.00 | | 937 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 957.00 | 57 078.00 | | -64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 686.00 | 1 220 343.00 | | 1 129 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 641.00 | 132 599.00 | | 172 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | 3 957.00 | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 446.00 | 203 902.00 | | 316 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 637.00 | 100 548.00 | | 152 637.00 |
EA Autres dettes | 73 391.00 | 90 579.00 | | 73 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 795.00 | 540 194.00 | | 744 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 481.00 | 1 760 537.00 | | 1 874 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 602.00 | 446 860.00 | | 670 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 2 005 702.00 | | 2 005 702.00 | 2 005 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 195.00 | | 2 006 195.00 | 2 006 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 582.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 833.00 | 1 299 616.00 | | 2 023 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 790.00 | 1 242 538.00 | | 2 088 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 957.00 | 57 078.00 | | -64 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 782.00 | 13 899.00 | | 22 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 650.00 | | 3 083.00 | 609 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 605 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 449 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 860.00 | | 2 507.00 | 453 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 576.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 304.00 | 21 582.00 | 7 102.00 | 278 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 304.00 | 21 582.00 | 7 102.00 | 278 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 446.00 | 316 446.00 | | 316 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 428 505.00 | | | 428 505.00 |
VB T. V. A. | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 334.00 | 19 141.00 | 74 193.00 | 93 334.00 |
VI Groupe et associés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 797.00 | 605 821.00 | 5 976.00 | 611 797.00 |
VW T.V.A. | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 795.00 | 670 602.00 | 74 193.00 | 744 795.00 |