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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AP Constructions | 342 365.00 | 206 959.00 | 135 406.00 | 342 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 414.00 | 94 906.00 | 5 507.00 | 100 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 145.00 | 301 866.00 | 297 279.00 | 599 145.00 |
BT Marchandises | 14 266.00 | 9 986.00 | 4 280.00 | 14 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 722.00 | | 513 722.00 | 513 722.00 |
BZ Autres créances | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 729.00 | | 440 729.00 | 440 729.00 |
CF Disponibilités | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 174.00 | 9 986.00 | 1 240 188.00 | 1 250 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 319.00 | 311 852.00 | 1 537 467.00 | 1 849 319.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 872 686.00 | 937 643.00 | | 872 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 685.00 | -64 957.00 | | -510 685.00 |
DL TOTAL (I) | 619 001.00 | 1 129 686.00 | | 619 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 657.00 | 172 641.00 | | 449 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 29 680.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 850.00 | 316 446.00 | | 273 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 413.00 | 152 637.00 | | 147 413.00 |
EA Autres dettes | 21 333.00 | 73 391.00 | | 21 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 465.00 | 744 795.00 | | 918 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 467.00 | 1 874 481.00 | | 1 537 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 293.00 | 670 602.00 | | 864 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 632.00 | | 3 000.00 | 605 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 487.00 | 599 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 487.00 | 442 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 266.00 | | 3 000.00 | 449 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 784.00 | 18 568.00 | 9 487.00 | 292 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 784.00 | 18 568.00 | 9 487.00 | 292 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 850.00 | 273 850.00 | | 273 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 513 722.00 | 513 722.00 | | 513 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 464.00 | 375 464.00 | | 375 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 193.00 | 20 021.00 | 54 172.00 | 74 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 210.00 | 673 234.00 | 5 976.00 | 679 210.00 |
VW T.V.A. | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |