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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 6 237.00 | 3 485.00 | 9 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 060.00 | 56 400.00 | 660.00 | 57 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 406.00 | 65 126.00 | 7 280.00 | 72 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BZ Autres créances | 172 598.00 | 164 731.00 | 7 867.00 | 172 598.00 |
CF Disponibilités | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 799.00 | 164 731.00 | 112 068.00 | 276 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 205.00 | 229 857.00 | 119 348.00 | 349 205.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | 2 000.00 | 3 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
DH Report à nouveau | -69 409.00 | | | -69 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -69 409.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 31 712.00 | 28 338.00 | | 31 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631.00 | 6 455.00 | | 4 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 848.00 | 66 090.00 | | 77 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 2 016.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 722.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | | 7 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 635.00 | 82 302.00 | | 87 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 348.00 | 110 640.00 | | 119 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FG Production vendue services | 7 758.00 | 136 674.00 | 144 432.00 | 7 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 117.00 | 136 674.00 | 158 791.00 | 22 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 6 186.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 102 536.00 | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 33 476.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | 142 198.00 | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 202.00 | 7 906.00 | | 4 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 704.00 | 217 427.00 | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 906.00 | 230 334.00 | | 36 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 743.00 | -88 135.00 | | -30 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 098.00 | 282 207.00 | | 166 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 723.00 | 351 616.00 | | 162 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | -69 409.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 006.00 | | 300.00 | 77 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 62 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 72 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 9 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | | 300.00 | 10 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 1 945.00 | 698.00 | 5 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 1 945.00 | 698.00 | 4 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630.00 | 2 014.00 | 2 616.00 | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 199.00 | 256 199.00 | | 256 199.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 634.00 | 85 018.00 | 2 616.00 | 87 634.00 |