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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 645.00 | 547.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 050.00 | 5 347.00 | 34 704.00 | 40 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 490.00 | 56 400.00 | 90.00 | 56 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 246.00 | 62 391.00 | 41 855.00 | 104 246.00 |
BT Marchandises | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 712.00 | 62 391.00 | 221 321.00 | 283 712.00 |
CU Autres participations | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 78 755.00 | 28 737.00 | | 78 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 216.00 | 63 018.00 | | -35 216.00 |
DL TOTAL (I) | 74 339.00 | 122 555.00 | | 74 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | 136.00 | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 610.00 | 108 254.00 | | 105 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 4 505.00 | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 15 892.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 982.00 | 128 787.00 | | 146 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 321.00 | 251 342.00 | | 221 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 936.00 | 128 787.00 | | 138 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
FG Production vendue services | 30 228.00 | 60 267.00 | 90 496.00 | 30 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 525.00 | 60 267.00 | 141 792.00 | 81 525.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 115 000.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 774.00 | 115 000.00 | | 102 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 324.00 | 32 000.00 | | 97 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 908.00 | 32 000.00 | | 101 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 83 000.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 161.00 | 20 205.00 | | -12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 942.00 | 291 329.00 | | 248 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 158.00 | 228 311.00 | | 284 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 216.00 | 63 018.00 | | -35 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 142.00 | | 40 810.00 | 69 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 63 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 104 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 40 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 554.00 | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | 36 911.00 | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 160.00 | | 3 345.00 | 61 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 3 572.00 | 1 121.00 | 3 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 153.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 419.00 | 1 121.00 | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 985.00 | 3 938.00 | 8 046.00 | 11 985.00 |
VI Groupe et associés | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 853.00 | 53 363.00 | 56 490.00 | 109 853.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 982.00 | 138 936.00 | 8 046.00 | 146 982.00 |