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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 424.00 | 65.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | 56 400.00 | 560.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 848.00 | 60 088.00 | 3 760.00 | 63 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BZ Autres créances | 104 461.00 | 97 324.00 | 7 137.00 | 104 461.00 |
CF Disponibilités | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 023.00 | 97 324.00 | 187 699.00 | 285 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 871.00 | 157 412.00 | 191 459.00 | 348 871.00 |
CU Autres participations | 4 120.00 | 1 000.00 | 3 120.00 | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
DH Report à nouveau | -66 035.00 | -69 409.00 | | -66 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 825.00 | 3 375.00 | | 39 825.00 |
DL TOTAL (I) | 71 537.00 | 31 712.00 | | 71 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 4 675.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 443.00 | 77 804.00 | | 113 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 766.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 390.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 922.00 | 87 635.00 | | 119 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 459.00 | 119 348.00 | | 191 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 922.00 | 85 019.00 | | 119 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | 176 698.00 | 177 825.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 821.00 | 176 698.00 | 214 520.00 | 37 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | 1 550.00 | | 3 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 407.00 | 4 000.00 | | 67 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 924.00 | 6 163.00 | | 70 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 907.00 | 25 000.00 | | 107 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | 4 202.00 | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 492.00 | 36 906.00 | | 112 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 568.00 | -30 743.00 | | -41 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 759.00 | 166 098.00 | | 289 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 934.00 | 162 723.00 | | 249 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 825.00 | 3 375.00 | | 39 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 406.00 | | 579.00 | 72 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 61 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 136.00 | 63 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | 79.00 | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 195.00 | | 500.00 | 62 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726.00 | 514.00 | 4 552.00 | 6 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 14.00 | 79.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 500.00 | 4 473.00 | 6 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
UX Autres créances clients | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |