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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 13 626.00 | 336.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 40 409.00 | 343.00 | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 063.00 | 54 035.00 | 2 028.00 | 56 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CF Disponibilités | 735 090.00 | | 735 090.00 | 735 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 431.00 | | 1 024 431.00 | 1 024 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 495.00 | 54 035.00 | 1 026 460.00 | 1 080 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 590 715.00 | 541 267.00 | | 590 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 429.00 | 88 448.00 | | 93 429.00 |
DL TOTAL (I) | 692 724.00 | 638 295.00 | | 692 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 147.00 | 45 050.00 | | 48 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 333.00 | 108 931.00 | | 244 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | 94 422.00 | | 35 352.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 5 857.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 736.00 | 254 260.00 | | 333 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 460.00 | 892 555.00 | | 1 026 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 736.00 | 254 260.00 | | 333 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 465.00 | | 801 465.00 | 801 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 465.00 | | 801 465.00 | 801 465.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 34 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 31 684.00 | | 34 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 586.00 | 948 435.00 | | 819 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 158.00 | 859 987.00 | | 726 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 429.00 | 88 448.00 | | 93 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 5 742.00 | | 48 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 5 742.00 | | 48 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 333.00 | 244 333.00 | | 244 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VI Groupe et associés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 652.00 | 203 302.00 | 1 350.00 | 204 652.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 736.00 | 333 736.00 | | 333 736.00 |