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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 14 315.00 | 1 304.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 721.00 | 55 067.00 | 2 654.00 | 57 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CF Disponibilités | 756 311.00 | | 756 311.00 | 756 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 814.00 | | 1 019 814.00 | 1 019 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 534.00 | 55 067.00 | 1 022 467.00 | 1 077 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 645 144.00 | 590 715.00 | | 645 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 506.00 | 93 429.00 | | 75 506.00 |
DL TOTAL (I) | 729 230.00 | 692 724.00 | | 729 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | 48 147.00 | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 244 333.00 | | 185 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 339.00 | 35 352.00 | | 42 339.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 5 903.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 237.00 | 333 736.00 | | 293 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 467.00 | 1 026 460.00 | | 1 022 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 237.00 | 333 736.00 | | 293 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 079.00 | | 662 079.00 | 662 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 079.00 | | 662 079.00 | 662 079.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 909.00 | 762.00 | | 17 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 909.00 | 762.00 | | 17 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 909.00 | -762.00 | | -17 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 34 945.00 | | 22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 081.00 | 819 586.00 | | 682 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 575.00 | 726 158.00 | | 606 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 506.00 | 93 429.00 | | 75 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 063.00 | | 1 657.00 | 56 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | | 1 657.00 | 54 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035.00 | 1 032.00 | | 54 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 1 032.00 | | 54 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 593.00 | 157 243.00 | 1 350.00 | 158 593.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 237.00 | 293 237.00 | | 293 237.00 |