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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 14 991.00 | 628.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 721.00 | 55 742.00 | 1 978.00 | 57 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 506.00 | 846.00 | 170 660.00 | 171 506.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CF Disponibilités | 667 841.00 | | 667 841.00 | 667 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 408.00 | 846.00 | 946 562.00 | 947 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 128.00 | 56 588.00 | 948 540.00 | 1 005 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 681 650.00 | 645 144.00 | | 681 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 315.00 | 75 506.00 | | 69 315.00 |
DL TOTAL (I) | 759 546.00 | 729 230.00 | | 759 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 176.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 445.00 | 64 700.00 | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 777.00 | 185 293.00 | | 89 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | 42 339.00 | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 994.00 | 293 237.00 | | 188 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 540.00 | 1 022 467.00 | | 948 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 994.00 | 293 237.00 | | 188 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 501.00 | | 526 501.00 | 526 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 501.00 | | 526 501.00 | 526 501.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 17 909.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 17 909.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -17 909.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 22 332.00 | | 19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 727.00 | 682 081.00 | | 506 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 411.00 | 606 575.00 | | 437 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 315.00 | 75 506.00 | | 69 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 067.00 | 675.00 | | 55 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 067.00 | 675.00 | | 55 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 837.00 | 192 324.00 | 2 513.00 | 194 837.00 |
VW T.V.A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 994.00 | 188 994.00 | | 188 994.00 |