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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 64 002.00 | 10 674.00 | 74 676.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 298.00 | 64 002.00 | 73 295.00 | 137 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
072 Créances – Autres | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
084 Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
110 Total général Actif | 281 093.00 | 64 002.00 | 217 091.00 | 281 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 564.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 152.00 | 422 679.00 | | 458 152.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 160.00 | 422 680.00 | | 458 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 630.00 | 132 911.00 | | 115 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 1 100.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 894.00 | 927.00 | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 94 418.00 | 82 199.00 | | 94 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 7 812.00 | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 704.00 | 171 363.00 | | 175 704.00 |
252 Charges sociales | 28 565.00 | 18 822.00 | | 28 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | 4 866.00 | | 6 017.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 992.00 | | |
262 Autres charges | 341.00 | 278.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 506.00 | 430 269.00 | | 429 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 654.00 | -7 589.00 | | 28 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 312.00 | 9 001.00 | | 12 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 237.00 | 2 467.00 | | 3 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 027.00 | -1 055.00 | | 34 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |