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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 341.00 | 69 913.00 | 10 428.00 | 80 341.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 113.00 | 69 913.00 | 73 199.00 | 143 113.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
084 Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
110 Total général Actif | 336 802.00 | 69 913.00 | 266 889.00 | 336 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 686.00 | 445 346.00 | | 491 686.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 688.00 | 445 360.00 | | 491 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 575.00 | 124 616.00 | | 127 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | 185.00 | | 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 983.00 | 1 225.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 81 956.00 | 83 869.00 | | 81 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | 8 644.00 | | 9 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 734.00 | 140 622.00 | | 184 734.00 |
252 Charges sociales | 33 264.00 | 24 893.00 | | 33 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 5 744.00 | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 237.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 683.00 | 390 036.00 | | 442 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 005.00 | 55 324.00 | | 49 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 845.00 | 3 802.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 158.00 | 3 197.00 | | 88 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 9 059.00 | | 8 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 047.00 | 46 871.00 | | -46 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |