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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 341.00 | 65 779.00 | 14 562.00 | 80 341.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 113.00 | 65 779.00 | 77 334.00 | 143 113.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
084 Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 396.00 | | 236 396.00 | 236 396.00 |
110 Total général Actif | 379 509.00 | 65 779.00 | 313 730.00 | 379 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 346.00 | 502 351.00 | | 445 346.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 360.00 | 502 356.00 | | 445 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 616.00 | 126 302.00 | | 124 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | -135.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 225.00 | 3 419.00 | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 83 869.00 | 91 155.00 | | 83 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 8 105.00 | | 8 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 622.00 | 177 133.00 | | 140 622.00 |
252 Charges sociales | 24 893.00 | 24 987.00 | | 24 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 744.00 | 5 900.00 | | 5 744.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 184.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 036.00 | 437 050.00 | | 390 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 324.00 | 65 306.00 | | 55 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 802.00 | 2 897.00 | | 3 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 197.00 | 10 220.00 | | 3 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 10 659.00 | | 9 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 871.00 | 47 324.00 | | 46 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 806.00 | | | 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |