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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 21 975.00 | 5 461.00 | 27 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 864.00 | 24 075.00 | 154 788.00 | 178 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 201 146.00 | | 201 146.00 | 201 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 068.00 | | 208 068.00 | 208 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 933.00 | 24 075.00 | 362 857.00 | 386 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 265 933.00 | 247 885.00 | | 265 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 427.00 | 74 048.00 | | 69 427.00 |
DL TOTAL (I) | 343 748.00 | 330 321.00 | | 343 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 7 296.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 16 209.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 108.00 | 23 505.00 | | 19 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 857.00 | 353 827.00 | | 362 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 108.00 | 23 505.00 | | 19 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 375.00 | | 331 375.00 | 331 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 375.00 | | 331 375.00 | 331 375.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 885.00 | 41 451.00 | | 38 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 25 542.00 | | 23 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 485.00 | 339 115.00 | | 334 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 058.00 | 265 067.00 | | 265 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 427.00 | 74 048.00 | | 69 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 281.00 | | 120.00 | 186 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 178 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 29 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 120.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 903.00 | 2 811.00 | 4 639.00 | 25 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | 2 811.00 | 4 639.00 | 25 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |