| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 509 088.00 | | 509 088.00 | 509 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 343.00 | | 552 343.00 | 552 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 302.00 | 4 959.00 | 552 343.00 | 557 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 593 835.00 | 480 093.00 | | 593 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 033.00 | 113 741.00 | | -59 033.00 |
DL TOTAL (I) | 543 189.00 | 602 223.00 | | 543 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 9 167.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 9 306.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 411.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153.00 | 18 885.00 | | 9 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 343.00 | 621 109.00 | | 552 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 153.00 | 18 885.00 | | 9 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 842.00 | 42 911.00 | | 6 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 889.00 | 368.00 | | 149 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 889.00 | 368.00 | | 149 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 889.00 | -368.00 | | -149 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 794.00 | 389 451.00 | | 197 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 827.00 | 275 709.00 | | 256 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 033.00 | 113 741.00 | | -59 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 905.00 | 4 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 577.00 | 4 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 292.00 | 23 895.00 | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 292.00 | 23 895.00 | 28 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |