| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 708.00 | | 146 708.00 | 146 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 437.00 | 26 463.00 | 974.00 | 27 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 865.00 | 28 563.00 | 150 302.00 | 178 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CF Disponibilités | 439 139.00 | | 439 139.00 | 439 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 807.00 | | 470 807.00 | 470 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 672.00 | 28 563.00 | 621 109.00 | 649 672.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 480 094.00 | 299 360.00 | | 480 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 741.00 | 180 732.00 | | 113 741.00 |
DL TOTAL (I) | 602 223.00 | 488 481.00 | | 602 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 8 408.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 60 432.00 | | 9 306.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 624.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886.00 | 69 464.00 | | 18 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 109.00 | 557 946.00 | | 621 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 464.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | 74 194.00 | | 35 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 451.00 | 506 966.00 | | 389 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 710.00 | 326 233.00 | | 275 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 741.00 | 180 732.00 | | 113 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 773.00 | | | 179 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 178 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 29 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 730.00 | 2 372.00 | 540.00 | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 2 372.00 | 540.00 | 26 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |