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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 477.00 | 110 262.00 | 64 216.00 | 174 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 058.00 | 56 492.00 | 79 567.00 | 136 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 769.00 | 166 753.00 | 332 016.00 | 498 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | 448.00 | 22 569.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CF Disponibilités | 346 111.00 | | 346 111.00 | 346 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 633.00 | 448.00 | 440 185.00 | 440 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 402.00 | 167 201.00 | 772 201.00 | 939 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 989.00 | 600 989.00 | | 600 989.00 |
DG Autres réserves | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 36 361.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 665 461.00 | 645 601.00 | | 665 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 345.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 9 858.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 517.00 | 78 683.00 | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 740.00 | 93 886.00 | | 106 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 201.00 | 739 486.00 | | 772 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 959.00 | | 485 959.00 | 485 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 959.00 | | 485 959.00 | 485 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 445.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 445.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -445.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 5 212.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 449.00 | 473 655.00 | | 496 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 589.00 | 437 294.00 | | 476 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | 36 361.00 | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 932.00 | | 21 837.00 | 476 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 699.00 | | 21 837.00 | 288 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 678.00 | 30 075.00 | | 136 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 678.00 | 30 075.00 | | 136 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VP Divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |