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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 693.00 | 148 445.00 | 80 249.00 | 228 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 958.00 | 77 304.00 | 66 654.00 | 143 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 085.00 | 225 749.00 | 335 336.00 | 561 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | 346.00 | 19 607.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CF Disponibilités | 458 910.00 | | 458 910.00 | 458 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 227.00 | 346.00 | 533 881.00 | 534 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 312.00 | 226 095.00 | 869 218.00 | 1 095 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 989.00 | 600 989.00 | | 600 989.00 |
DG Autres réserves | 93 657.00 | 56 221.00 | | 93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 852.00 | 37 436.00 | | 34 852.00 |
DL TOTAL (I) | 737 748.00 | 702 896.00 | | 737 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 38 349.00 | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 082.00 | 80 419.00 | | 76 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 470.00 | 124 166.00 | | 131 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 218.00 | 827 062.00 | | 869 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 470.00 | 124 166.00 | | 131 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 382.00 | | 50 716.00 | 510 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 561 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 162.00 | | 50 490.00 | 322 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 226.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 162.00 | 33 586.00 | | 192 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 162.00 | 33 586.00 | | 192 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |