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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 803.00 | 126 350.00 | 59 453.00 | 185 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 358.00 | 65 812.00 | 70 546.00 | 136 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 382.00 | 192 162.00 | 318 220.00 | 510 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | 346.00 | 17 471.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 188.00 | 346.00 | 508 843.00 | 509 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 571.00 | 192 508.00 | 827 062.00 | 1 019 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
CU Autres participations | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 989.00 | 600 989.00 | | 600 989.00 |
DG Autres réserves | 56 221.00 | 36 361.00 | | 56 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 436.00 | 19 860.00 | | 37 436.00 |
DL TOTAL (I) | 702 896.00 | 665 461.00 | | 702 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 16 825.00 | | 38 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | 84 517.00 | | 80 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 166.00 | 106 740.00 | | 124 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 062.00 | 772 201.00 | | 827 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 166.00 | 106 740.00 | | 124 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 224.00 | | 499 224.00 | 499 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 224.00 | | 499 224.00 | 499 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | 348.00 | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 125.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | 4 473.00 | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 567.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | 2 906.00 | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 2 214.00 | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 338.00 | 496 449.00 | | 505 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 902.00 | 476 589.00 | | 467 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 436.00 | 19 860.00 | | 37 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 769.00 | | 17 993.00 | 498 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 510 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 322 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 535.00 | | 17 993.00 | 310 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 753.00 | 31 355.00 | 5 946.00 | 166 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 753.00 | 31 355.00 | 5 946.00 | 166 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |