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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 754.00 | | 351 754.00 | 351 754.00 |
AN Terrains | 5 737.00 | 2 011.00 | 3 726.00 | 5 737.00 |
AP Constructions | 165 980.00 | 109 579.00 | 56 402.00 | 165 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 677.00 | 231 836.00 | 151 841.00 | 383 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 930 148.00 | 343 426.00 | 586 722.00 | 930 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 403.00 | 41 675.00 | 974 728.00 | 1 016 403.00 |
BZ Autres créances | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
CF Disponibilités | 384 743.00 | | 384 743.00 | 384 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 404.00 | 41 675.00 | 1 529 729.00 | 1 571 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 552.00 | 385 100.00 | 2 116 451.00 | 2 501 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 974.00 | 645 974.00 | | 645 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
DG Autres réserves | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
DH Report à nouveau | -120 393.00 | -38 678.00 | | -120 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 385.00 | -81 715.00 | | 106 385.00 |
DL TOTAL (I) | 834 929.00 | 728 544.00 | | 834 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 479.00 | 177 519.00 | | 148 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 2 487.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 713.00 | 183 743.00 | | 149 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 514.00 | 441 283.00 | | 384 514.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | 6 652.00 | | 17 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 536.00 | 493 641.00 | | 575 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 522.00 | 1 305 326.00 | | 1 281 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 451.00 | 2 033 870.00 | | 2 116 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 109.00 | 715.00 | | 60 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 138.00 | 6 518.00 | | 22 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 971.00 | -5 803.00 | | 37 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -3 600.00 | | -4 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 385.00 | -81 715.00 | | 106 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 339.00 | | | 953 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 754.00 | | | 334 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 709.00 | | | 559 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 009.00 | 66 395.00 | 22 979.00 | 300 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 009.00 | 66 395.00 | 22 979.00 | 300 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 536.00 | 575 536.00 | | 575 536.00 |
UX Autres créances clients | 144 625.00 | | | 144 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 938.00 | 58 463.00 | 89 475.00 | 147 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 661.00 | 1 186 661.00 | | 1 186 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 522.00 | 1 192 047.00 | 89 475.00 | 1 281 522.00 |