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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 931.00 | 4 069.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 754.00 | | 351 754.00 | 351 754.00 |
AN Terrains | 5 737.00 | 2 585.00 | 3 152.00 | 5 737.00 |
AP Constructions | 165 980.00 | 128 916.00 | 37 064.00 | 165 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 450.00 | 265 340.00 | 139 111.00 | 404 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 922.00 | 397 771.00 | 558 151.00 | 955 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 276.00 | 42 182.00 | 940 094.00 | 982 276.00 |
BZ Autres créances | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
CF Disponibilités | 402 202.00 | | 402 202.00 | 402 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 493.00 | 42 182.00 | 1 563 310.00 | 1 605 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 414.00 | 439 953.00 | 2 121 461.00 | 2 561 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 974.00 | 645 974.00 | | 645 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
DG Autres réserves | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
DH Report à nouveau | -14 008.00 | -120 393.00 | | -14 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 991.00 | 106 385.00 | | 69 991.00 |
DL TOTAL (I) | 904 919.00 | 834 929.00 | | 904 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 118.00 | 148 479.00 | | 90 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 5 307.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 297.00 | 149 713.00 | | 160 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 877.00 | 384 514.00 | | 409 877.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 17 974.00 | | 7 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 815.00 | 575 536.00 | | 535 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 541.00 | 1 281 522.00 | | 1 216 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 461.00 | 2 116 451.00 | | 2 121 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 055.00 | 1 192 047.00 | | 1 176 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 540.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 821 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | 60 109.00 | | 9 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 22 138.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | 37 971.00 | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 667.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 467.00 | 2 883 093.00 | | 2 877 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 476.00 | 2 776 708.00 | | 2 807 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 991.00 | 106 385.00 | | 69 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 148.00 | | | 930 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 754.00 | | | 351 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 394.00 | | | 555 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 426.00 | 62 934.00 | 8 589.00 | 343 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 426.00 | 62 003.00 | 8 589.00 | 343 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 815.00 | 535 815.00 | | 535 815.00 |
UX Autres créances clients | 982 276.00 | | | 982 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 526.00 | 49 039.00 | 40 486.00 | 89 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
VP Divers | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 877.00 | 409 877.00 | | 409 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 291.00 | 1 203 291.00 | | 1 203 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 541.00 | 1 176 055.00 | 40 486.00 | 1 216 541.00 |