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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 3 917.00 | 4 283.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 754.00 | | 351 754.00 | 351 754.00 |
AN Terrains | 5 737.00 | 3 159.00 | 2 578.00 | 5 737.00 |
AP Constructions | 165 980.00 | 148 253.00 | 17 727.00 | 165 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 450.00 | 308 334.00 | 96 116.00 | 404 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 122.00 | 463 663.00 | 495 458.00 | 959 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 299.00 | 40 276.00 | 890 023.00 | 930 299.00 |
BZ Autres créances | 273 377.00 | | 273 377.00 | 273 377.00 |
CF Disponibilités | 301 527.00 | | 301 527.00 | 301 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 516.00 | 40 276.00 | 1 494 240.00 | 1 534 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 637.00 | 503 939.00 | 1 989 698.00 | 2 493 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 974.00 | 645 974.00 | | 645 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 3 407.00 | | 6 206.00 |
DG Autres réserves | 84 819.00 | 31 636.00 | | 84 819.00 |
DH Report à nouveau | | -14 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 596.00 | 69 991.00 | | -120 596.00 |
DL TOTAL (I) | 784 323.00 | 904 919.00 | | 784 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241.00 | 90 118.00 | | 41 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 13 230.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 644.00 | 160 297.00 | | 187 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 866.00 | 409 877.00 | | 446 866.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 7 204.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 910.00 | 535 815.00 | | 520 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 375.00 | 1 216 541.00 | | 1 205 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 698.00 | 2 121 461.00 | | 1 989 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 819.00 | 1 176 055.00 | | 1 202 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 733.00 | | 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 675 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 675 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 9 467.00 | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 5 643.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 742.00 | 3 824.00 | | 6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 200.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 646.00 | 2 877 467.00 | | 2 725 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 242.00 | 2 807 476.00 | | 2 846 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 596.00 | 69 991.00 | | -120 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 922.00 | 3 200.00 | | 955 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 754.00 | 3 200.00 | | 379 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 167.00 | | | 576 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 771.00 | 65 892.00 | | 397 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 2 987.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 840.00 | 62 906.00 | | 396 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 866.00 | 446 866.00 | | 446 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 910.00 | 520 910.00 | | 520 910.00 |
UX Autres créances clients | 930 299.00 | 930 299.00 | | 930 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 508.00 | 37 952.00 | 2 556.00 | 40 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 385.00 | | | 567 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 377.00 | 273 377.00 | | 273 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 988.00 | 1 232 988.00 | | 1 232 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 375.00 | 1 202 819.00 | 2 556.00 | 1 205 375.00 |