| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039.00 | 16 599.00 | 440.00 | 17 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 111.00 | 157 273.00 | 34 838.00 | 192 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 671.00 | 181 872.00 | 332 798.00 | 514 671.00 |
BT Marchandises | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
BZ Autres créances | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 443.00 | | 391 443.00 | 391 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 114.00 | 181 872.00 | 724 241.00 | 906 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 169 188.00 | 139 190.00 | | 169 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 29 998.00 | | 10 878.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | 184.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 214 389.00 | 203 473.00 | | 214 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633.00 | 60 295.00 | | 34 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 200.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 986.00 | 368 219.00 | | 454 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | 28 599.00 | | 18 740.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 853.00 | 463 576.00 | | 509 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 241.00 | 667 049.00 | | 724 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005.00 | 452 503.00 | | 508 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 561.00 | 37 865.00 | | 23 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 015.00 | | 517 015.00 | 517 015.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 158.00 | | 523 158.00 | 523 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 262.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 739.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 22 707.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 4 691.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087.00 | 531 686.00 | | 526 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 209.00 | 501 688.00 | | 515 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 878.00 | 29 998.00 | | 10 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 448.00 | | 4 222.00 | 510 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 276.00 | | | 305 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 977.00 | | 4 173.00 | 204 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 49.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715.00 | 18 157.00 | | 163 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 715.00 | 18 157.00 | | 155 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | 39.00 | 1.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 39.00 | 1.00 | 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 986.00 | 454 986.00 | | 454 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
VC Groupe et associés | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073.00 | 9 225.00 | 1 848.00 | 11 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586.00 | 279 342.00 | 244.00 | 279 586.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 853.00 | 508 005.00 | 1 848.00 | 509 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 202.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | 5 761.00 | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 56 476.00 | 57 057.00 | | 56 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 042.00 | 73 962.00 | | 72 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 110 553.00 | 102 810.00 | | 110 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 415.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | 2 617.00 | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 321.00 | 99 507.00 | | 101 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 090.00 | 76 688.00 | | 77 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 341.00 | 239 591.00 | | 245 341.00 |