| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 17 309.00 | 586.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 406.00 | 173 248.00 | 26 158.00 | 199 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 303.00 | 198 557.00 | 324 747.00 | 523 303.00 |
BT Marchandises | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
BZ Autres créances | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
CF Disponibilités | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 643.00 | 198 557.00 | 626 086.00 | 824 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 169 188.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 10 878.00 | | 8 134.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 222.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 42 385.00 | 214 389.00 | | 42 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 031.00 | 34 633.00 | | 32 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 970.00 | 1 118.00 | | 24 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 907.00 | 454 986.00 | | 501 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 418.00 | 18 740.00 | | 24 418.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 701.00 | 509 853.00 | | 583 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 086.00 | 724 241.00 | | 626 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 376.00 | 508 005.00 | | 565 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070.00 | 23 561.00 | | 5 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 292.00 | | 485 292.00 | 485 292.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 354.00 | | 486 354.00 | 486 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 700.00 | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 078.00 | 39.00 | | 32 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 863.00 | -38.00 | | -31 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 1 073.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 809.00 | 526 087.00 | | 504 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 675.00 | 515 209.00 | | 496 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 10 878.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 671.00 | | 8 633.00 | 514 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 276.00 | | | 305 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 150.00 | | 8 151.00 | 209 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 482.00 | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 872.00 | 16 685.00 | | 181 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 872.00 | 16 685.00 | | 173 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | 78.00 | 215.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 78.00 | 215.00 | 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 907.00 | 501 907.00 | | 501 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 961.00 | 8 636.00 | 18 325.00 | 26 961.00 |
VI Groupe et associés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 302.00 | 162 576.00 | 726.00 | 163 302.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 701.00 | 565 376.00 | 18 325.00 | 583 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 712.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 6 270.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 49 544.00 | 56 476.00 | | 49 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 373.00 | 72 042.00 | | 76 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 057.00 | 110 553.00 | | 75 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 148.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | 2 860.00 | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 994.00 | 101 321.00 | | 97 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 420.00 | 77 090.00 | | 68 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 150.00 | 245 341.00 | | 207 150.00 |