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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 243.00 | 17 880.00 | 363.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 861.00 | 174 116.00 | 18 746.00 | 192 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 106.00 | 199 996.00 | 317 111.00 | 517 106.00 |
BT Marchandises | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
BZ Autres créances | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CF Disponibilités | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 959.00 | | 365 959.00 | 365 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 065.00 | 199 996.00 | 683 070.00 | 883 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 17 097.00 | 8 200.00 | | 17 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | 8 897.00 | | 10 176.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 163.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 61 614.00 | 51 360.00 | | 61 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 514.00 | 36 479.00 | | 66 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 188.00 | 55 329.00 | | 87 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 697.00 | 472 891.00 | | 432 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | 23 129.00 | | 34 681.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 456.00 | 588 204.00 | | 621 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 070.00 | 639 564.00 | | 683 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 708.00 | 577 386.00 | | 574 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 18 075.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 398.00 | | 454 398.00 | 454 398.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 253.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 20 078.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 681.00 | -20 078.00 | | 6 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 179.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 332.00 | 451 925.00 | | 467 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 156.00 | 443 028.00 | | 457 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176.00 | 8 897.00 | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 633.00 | | 6 015.00 | 531 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 517 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 542.00 | 211 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 276.00 | | | 305 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 631.00 | | 6 015.00 | 225 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 248.00 | 9 881.00 | 18 134.00 | 208 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 248.00 | 9 881.00 | 18 134.00 | 200 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 78.00 | | 163.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 78.00 | | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 697.00 | 432 697.00 | | 432 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VB T. V. A. | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 021.00 | 19 273.00 | 46 748.00 | 66 021.00 |
VI Groupe et associés | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 477.00 | 153 751.00 | 726.00 | 154 477.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 456.00 | 574 708.00 | 46 748.00 | 621 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 1 458.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | 6 325.00 | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 56 038.00 | 53 137.00 | | 56 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 889.00 | 77 246.00 | | 70 889.00 |
YT Sous‐traitance | 46 800.00 | 27 870.00 | | 46 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 884.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 3 342.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 664.00 | 90 132.00 | | 92 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 615.00 | 62 051.00 | | 62 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 072.00 | 164 578.00 | | 180 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |