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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 493.00 | 44 065.00 | 27 427.00 | 71 493.00 |
040 Immobilisations financières | 7 248 888.00 | | 7 248 888.00 | 7 248 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 320 380.00 | 44 065.00 | 7 276 315.00 | 7 320 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 843 555.00 | | 1 843 555.00 | 1 843 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 688 196.00 | | 1 688 196.00 | 1 688 196.00 |
084 Disponibilités | 1 097 984.00 | | 1 097 984.00 | 1 097 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 737 634.00 | | 4 737 634.00 | 4 737 634.00 |
110 Total général Actif | 12 058 014.00 | 44 065.00 | 12 013 949.00 | 12 058 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 567 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 661 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 791 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 013 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 397.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 299 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 225.00 | 26 926.00 | | 18 225.00 |
230 Autres produits | 858 490.00 | 630 784.00 | | 858 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 715.00 | 657 709.00 | | 876 715.00 |
242 Autres charges externes. | 14 636.00 | 28 392.00 | | 14 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 781.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 881.00 | 10 387.00 | | 9 881.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | 6 839.00 | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 1 305.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 427.00 | 57 646.00 | | 42 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834 288.00 | 600 063.00 | | 834 288.00 |
280 Produits financiers | 1 843 145.00 | 3 967 388.00 | | 1 843 145.00 |
294 Charges financières | 2 114 094.00 | 4 092 019.00 | | 2 114 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | -571.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562 611.00 | 475 986.00 | | 562 611.00 |