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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 993.00 | 17 702.00 | 35 290.00 | 52 993.00 |
040 Immobilisations financières | 7 248 888.00 | | 7 248 888.00 | 7 248 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 301 880.00 | 17 702.00 | 7 284 178.00 | 7 301 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 954.00 | | 372 954.00 | 372 954.00 |
072 Créances – Autres | 2 001 146.00 | | 2 001 146.00 | 2 001 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 508 096.00 | | 2 508 096.00 | 2 508 096.00 |
084 Disponibilités | 1 518 904.00 | | 1 518 904.00 | 1 518 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 401 279.00 | | 6 401 279.00 | 6 401 279.00 |
110 Total général Actif | 13 703 159.00 | 17 702.00 | 13 685 457.00 | 13 703 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 567 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 223 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 583 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 685 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 140.00 | 18 225.00 | | 20 140.00 |
230 Autres produits | 1 117 966.00 | 858 490.00 | | 1 117 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 106.00 | 876 715.00 | | 1 138 106.00 |
242 Autres charges externes. | 15 157.00 | 14 636.00 | | 15 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 030.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 122.00 | 9 881.00 | | 9 122.00 |
252 Charges sociales | 6 283.00 | 6 838.00 | | 6 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 637.00 | 9 942.00 | | 8 637.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 474.00 | 42 427.00 | | 40 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097 632.00 | 834 288.00 | | 1 097 632.00 |
280 Produits financiers | 3 371 040.00 | 1 843 145.00 | | 3 371 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
294 Charges financières | 2 689 677.00 | 2 114 094.00 | | 2 689 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 103.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -568.00 | 625.00 | | -568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792 284.00 | 562 611.00 | | 1 792 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 320 380.00 | | | 7 320 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 228.00 | | | 227 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |