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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 993.00 | 20 644.00 | 32 348.00 | 52 993.00 |
040 Immobilisations financières | 7 280 918.00 | | 7 280 918.00 | 7 280 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 333 910.00 | 20 644.00 | 7 313 266.00 | 7 333 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
072 Créances – Autres | 2 080 164.00 | | 2 080 164.00 | 2 080 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 379 840.00 | 138 216.00 | 241 623.00 | 379 840.00 |
084 Disponibilités | 5 012 111.00 | | 5 012 111.00 | 5 012 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 563 159.00 | 138 216.00 | 7 424 942.00 | 7 563 159.00 |
110 Total général Actif | 14 897 069.00 | 158 861.00 | 14 738 208.00 | 14 897 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 567 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 016 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 218 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 738 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 260.00 | 20 140.00 | | 20 260.00 |
230 Autres produits | 876 635.00 | 1 117 966.00 | | 876 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 895.00 | 1 138 106.00 | | 896 895.00 |
242 Autres charges externes. | 12 990.00 | 15 157.00 | | 12 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 1 270.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 891.00 | 9 122.00 | | 9 891.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 6 283.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 8 637.00 | | 2 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 696.00 | 40 474.00 | | 170 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726 199.00 | 1 097 632.00 | | 726 199.00 |
280 Produits financiers | 1 061 428.00 | 3 371 040.00 | | 1 061 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 790.00 | | |
294 Charges financières | 692 447.00 | 2 689 677.00 | | 692 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 460 603.00 | -568.00 | | 460 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634 577.00 | 1 792 284.00 | | 634 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 301 880.00 | | | 7 301 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |