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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 151.00 | | 1 613 151.00 | 1 613 151.00 |
AP Constructions | 21 581.00 | 16 841.00 | 4 740.00 | 21 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 326.00 | 65 309.00 | 18 017.00 | 83 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 976.00 | 90 324.00 | 1 637 653.00 | 1 727 976.00 |
BT Marchandises | 126 547.00 | 3 124.00 | 123 423.00 | 126 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 169 085.00 | | 169 085.00 | 169 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 115.00 | 3 124.00 | 330 990.00 | 334 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 091.00 | 93 448.00 | 1 968 643.00 | 2 062 091.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 683.00 | 628 519.00 | | 674 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | 46 164.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 879 802.00 | 798 433.00 | | 879 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 139.00 | 580 221.00 | | 498 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 072.00 | 872 004.00 | | 291 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 096.00 | 224 263.00 | | 204 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 707.00 | 95 314.00 | | 94 707.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 376.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 842.00 | 1 772 178.00 | | 1 088 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 643.00 | 2 570 612.00 | | 1 968 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 569.00 | | 2 199 569.00 | 2 199 569.00 |
FG Production vendue services | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 389.00 | | 2 231 389.00 | 2 231 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 6.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 9 656.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 16.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 6 775.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 2 881.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 9 275.00 | | 25 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 190.00 | 2 211 763.00 | | 2 236 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 822.00 | 2 165 599.00 | | 2 154 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 368.00 | 46 164.00 | | 81 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 975.00 | | | 1 727 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 152.00 | 6 172.00 | | 84 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 152.00 | 6 172.00 | | 84 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 096.00 | 204 096.00 | | 204 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 673.00 | 38 482.00 | 191.00 | 38 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 842.00 | 674 471.00 | 414 371.00 | 1 088 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |